| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000001
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento das tarifas de prestação de serviços bancários. Exercício 2021 RAP INSCRITO: 1.481.908,35 |
16.957.970,02 | 16.957.970,02 | 15.476.061,67 |
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2021NE000002
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de principal do contrato de financiamento do Governo do Estado do Maranhão, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO I. |
925.314,94 | 925.314,94 | 925.314,94 |
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2021NE000003
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento do PASEP/AE/FPE/IPI RAP INSCRITO: 25.361.404,01 |
217.112.457,26 | 204.112.457,26 | 191.751.053,25 |
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2021NE000004
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de JUROS do contrato de financiamento do Governo do Estado do Maranhão, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO I. |
1.803.386,75 | 1.803.386,75 | 1.803.386,75 |
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2021NE000005
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento da recomposição de fundo de reserva |
83.044.163,29 | 83.044.163,29 | 83.044.163,29 |
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2021NE000006
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de ENCARGOS do contrato de financiamento do Governo do Estado do Maranhão, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO I. |
70.631,34 | 70.631,34 | 70.631,34 |
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2021NE000007
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento de requisição de pequeno valor |
16.493.310,98 | 16.493.310,98 | 16.493.310,98 |
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2021NE000010
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de ENCARGOS do contrato de financiamento do Governo do Estado do Maranhão, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO I. |
846.431,31 | 846.431,31 | 846.431,31 |
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2021NE000011
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento de requisição de pequeno valor |
3.936.819,26 | 3.936.819,26 | 3.936.819,26 |
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2021NE000012
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Principal do contrato de financiamento do Governo do Estado, FINISA. |
55.386.994,08 | 55.386.994,08 | 55.386.994,08 |
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2021NE000013
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de JUROS do contrato de financiamento do Governo do Estado, FINISA. |
14.933.079,19 | 14.933.079,19 | 14.933.079,19 |
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2021NE000016
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento de aporte capital da MAPA. Exercício 2021 |
62.129.958,85 | 62.129.958,85 | 62.129.958,85 |
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2021NE000017
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento de aporte capital da CAEMA. Exercício 2021 |
114.264.113,00 | 114.264.113,00 | 114.264.113,00 |
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2021NE000020
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. |
105.167.429,93 | 105.167.429,93 | 105.167.429,93 |
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2021NE000021
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. |
32.271.930,01 | 32.271.930,01 | 32.271.930,01 |
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2021NE000022
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. |
738.300,62 | 738.300,62 | 738.300,62 |
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2021NE000024
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento FEPA cota empregador. Exercício 2021 RAP INSCRITO: 27.785.490,26 |
195.641.838,51 | 195.641.838,51 | 167.856.348,25 |
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2021NE000027
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB) com a União. |
231.748,74 | 231.748,74 | 231.748,74 |
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2021NE000028
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de JUROS dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB) com a União. |
17.134,50 | 17.134,50 | 17.134,50 |
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2021NE000029
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de COMISSÃO dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB) com a União. |
610,92 | 610,92 | 610,92 |
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2021NE000030
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União. |
412.925,76 | 412.925,76 | 412.925,76 |
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2021NE000031
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de JUROS dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União. |
72.110,44 | 72.110,44 | 72.110,44 |
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2021NE000032
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de COMISSÃO dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União. |
1.140,39 | 1.140,39 | 1.140,39 |
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2021NE000039
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do PRINCIPAL do contrato do Governo do Estado do Maranhão com o BANK OF AMÉRICA. |
157.155.440,37 | 157.155.440,37 | 157.155.440,37 |
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2021NE000040
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do JUROS do contrato do Governo do Estado do Maranhão com o BANK OF AMÉRICA. |
76.606.268,91 | 76.606.268,91 | 76.606.268,91 |
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2021NE000041
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de JUROS do contrato nº10204281013 - PEF II - BNDES. |
8.492.875,39 | 8.492.875,39 | 8.492.875,39 |
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2021NE000042
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de JUROS do contrato nº12210761010 - PROINVESTE ( PEF III ) - BNDES. |
52.056.867,04 | 52.056.867,04 | 52.056.867,04 |
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2021NE000043
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES. |
79.188.771,48 | 79.188.771,48 | 79.188.771,48 |
|
2021NE000044
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de JUROS do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES. |
38.362.593,01 | 38.362.593,01 | 38.362.593,01 |
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2021NE000047
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421027 - SUBCONTRATO B - BNDES. |
87.051.198,60 | 87.051.198,60 | 87.051.198,60 |
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2021NE000048
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de JUROS do contrato nº12214421027 - SUBCONTRATO B - BNDES. |
47.215.227,69 | 47.215.227,69 | 47.215.227,69 |
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2021NE000051
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421035 - SUBCONTRATO C - BNDES. |
49.419.040,40 | 49.419.040,40 | 49.419.040,40 |
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2021NE000052
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de JUROS do contrato nº12214421035 - SUBCONTRATO C - BNDES. |
29.916.650,16 | 29.916.650,16 | 29.916.650,16 |
|
2021NE000055
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de encargos do contrato do Governo do Estado do Maranhão com o BANK OF AMÉRICA. |
2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
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2021NE000056
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do PRINCIPAL do contrato do Governo do Estado do Maranhão com o BANK OF AMÉRICA. |
300.000.000,02 | 300.000.000,02 | 300.000.000,02 |
|
2021NE000057
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de encargos do contrato do Governo do Estado do Maranhão com o BANK OF AMÉRICA. |
1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
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2021NE000058
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Jurídica, sobre a DÉCIMA TERCEIRA PARCELA DE JUROS do contrato junto ao Bank of América. |
13.570.743,15 | 13.570.743,15 | 13.570.743,15 |
|
2021NE000059
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento do INSS cota empregador exercício 2021 RAP INSCRITO: 16.579.715,56 |
62.213.278,27 | 45.633.562,71 | 45.633.562,71 |
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2021NE000078
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO RELATIVO A DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA - FEPA. |
2.702.274,24 | 2.702.274,24 | 2.702.274,24 |
|
2021NE000079
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de juros do contrato nº 4458/OC - BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO II/MA. |
471.304,74 | 471.304,74 | 471.304,74 |
|
2021NE000080
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de COMISSÃO DE CRÉDITO do contrato nº 4458/OC - BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO II/MA. |
749.681,50 | 749.681,50 | 749.681,50 |
|
2021NE000082
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento de principal do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO I/MA. |
4.694.648,07 | 4.694.648,07 | 4.694.648,07 |
|
2021NE000083
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento de JUROS do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO I/MA. |
550.966,95 | 550.966,95 | 550.966,95 |
|
2021NE000084
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento de ENCARGOS do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO I/MA. |
2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
|
2021NE000142
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, do período de 15.11.2020 a 15.05.2021, do contrato do PRODIM-NEPE (4735-0 BR) com o BIRD. (mês de maio/2021 - OF 218/2021). |
3.946.860,85 | 3.946.860,85 | 3.946.860,85 |
|
2021NE000143
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de JUROS, do período de 15.11.2020 a 15.05.2021, do contrato do PRODIM-NEPE (4735-0 BR) com o BIRD. (mês de maio/2021 - OF 218/2021). |
14.684,57 | 14.684,57 | 14.684,57 |
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2021NE000144
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de ENCARGOS, do período de 15.11.2020 a 15.05.2021, do contrato do PRODIM-NEPE (4735-0 BR) com o BIRD. (mês de maio/2021 - OF 218/2021). |
1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
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2021NE000178
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento do principal do Contrato de Financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO. |
4.088.212,01 | 4.088.212,01 | 4.088.212,01 |
|
2021NE000179
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento do JUROS do Contrato de Financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO. |
922.531,67 | 922.531,67 | 922.531,67 |
|
2021NE000247
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento de aporte capital da MAPA. AGOSTO 2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000262
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO RELATIVO A COMPENSAÇÃO PELA DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA - FEPA. |
767.602,76 | 767.602,76 | 767.602,76 |
|
2021NE000267
Dt. Emissão: Descrição: PARA REGULARIZAÇÃO DE MANDATO DE SEQUESTRO EXERCICIO 2021 |
7.458.508,36 | 7.458.508,36 | 7.458.508,36 |
|
2021NE000269
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DE MANDATO DE SEQUESTRO - TRT - EXERCICIO 2021 |
2.168.068,22 | 2.168.068,22 | 2.168.068,22 |
|
2021NE000284
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento de tarifa bancária ao Banco do Brasil referente ao quarto desembolso do Contrato nº 4458/OC-BR com o BID (PROFISCO II/MA). |
550,00 | 550,00 | 550,00 |
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2021NE000288
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento de aporte capital da MAPA. AGOSTO 2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000301
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento FUNBEN cota empregador - mês de Janeiro/2021. RAP INSCRITO: 68.626.532,65 |
68.626.532,65 | 68.626.532,65 | 0,00 |
|
2021NE000419
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento do principal do Contrato de Financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO. OF 586/2021 Dezembro/2021 |
4.773.431,97 | 4.773.431,97 | 4.773.431,97 |
|
2021NE000420
Dt. Emissão: Descrição: Para pagamento do juros do Contrato de Financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO. OF 586/2021 Dezembro/2021 |
1.284.379,91 | 1.284.379,91 | 1.284.379,91 |
| Totais: | 2.026.936.083,05 | 1.997.356.367,49 | 1.887.101.032,22 |
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