Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000001

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento das tarifas de prestação de serviços bancários. Exercício 2021

RAP INSCRITO: 1.481.908,35

16.957.970,02 16.957.970,02 15.476.061,67
2021NE000002

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de principal do contrato de financiamento do Governo do Estado do Maranhão, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO I.

925.314,94 925.314,94 925.314,94
2021NE000003

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento do PASEP/AE/FPE/IPI

RAP INSCRITO: 25.361.404,01

217.112.457,26 204.112.457,26 191.751.053,25
2021NE000004

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de JUROS do contrato de financiamento do Governo do Estado do Maranhão, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO I.

1.803.386,75 1.803.386,75 1.803.386,75
2021NE000005

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento da recomposição de fundo de reserva

83.044.163,29 83.044.163,29 83.044.163,29
2021NE000006

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de ENCARGOS do contrato de financiamento do Governo do Estado do Maranhão, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO I.

70.631,34 70.631,34 70.631,34
2021NE000007

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento de requisição de pequeno valor

16.493.310,98 16.493.310,98 16.493.310,98
2021NE000010

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de ENCARGOS do contrato de financiamento do Governo do Estado do Maranhão, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO I.

846.431,31 846.431,31 846.431,31
2021NE000011

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento de requisição de pequeno valor

3.936.819,26 3.936.819,26 3.936.819,26
2021NE000012

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Principal do contrato de financiamento do Governo do Estado, FINISA.

55.386.994,08 55.386.994,08 55.386.994,08
2021NE000013

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de JUROS do contrato de financiamento do Governo do Estado, FINISA.

14.933.079,19 14.933.079,19 14.933.079,19
2021NE000016

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento de aporte capital da MAPA. Exercício 2021

62.129.958,85 62.129.958,85 62.129.958,85
2021NE000017

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento de aporte capital da CAEMA. Exercício 2021

114.264.113,00 114.264.113,00 114.264.113,00
2021NE000020

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.

105.167.429,93 105.167.429,93 105.167.429,93
2021NE000021

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.

32.271.930,01 32.271.930,01 32.271.930,01
2021NE000022

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.

738.300,62 738.300,62 738.300,62
2021NE000024

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento FEPA cota empregador. Exercício 2021

RAP INSCRITO: 27.785.490,26

195.641.838,51 195.641.838,51 167.856.348,25
2021NE000027

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB) com a União.

231.748,74 231.748,74 231.748,74
2021NE000028

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de JUROS dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB) com a União.

17.134,50 17.134,50 17.134,50
2021NE000029

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de COMISSÃO dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB) com a União.

610,92 610,92 610,92
2021NE000030

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.

412.925,76 412.925,76 412.925,76
2021NE000031

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de JUROS dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.

72.110,44 72.110,44 72.110,44
2021NE000032

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de COMISSÃO dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.

1.140,39 1.140,39 1.140,39
2021NE000039

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do PRINCIPAL do contrato do Governo do Estado do Maranhão com o BANK OF AMÉRICA.

157.155.440,37 157.155.440,37 157.155.440,37
2021NE000040

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do JUROS do contrato do Governo do Estado do Maranhão com o BANK OF AMÉRICA.

76.606.268,91 76.606.268,91 76.606.268,91
2021NE000041

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de JUROS do contrato nº10204281013 - PEF II - BNDES.

8.492.875,39 8.492.875,39 8.492.875,39
2021NE000042

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de JUROS do contrato nº12210761010 - PROINVESTE ( PEF III ) - BNDES.

52.056.867,04 52.056.867,04 52.056.867,04
2021NE000043

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.

79.188.771,48 79.188.771,48 79.188.771,48
2021NE000044

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de JUROS do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.

38.362.593,01 38.362.593,01 38.362.593,01
2021NE000047

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421027 - SUBCONTRATO B - BNDES.

87.051.198,60 87.051.198,60 87.051.198,60
2021NE000048

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de JUROS do contrato nº12214421027 - SUBCONTRATO B - BNDES.

47.215.227,69 47.215.227,69 47.215.227,69
2021NE000051

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421035 - SUBCONTRATO C - BNDES.

49.419.040,40 49.419.040,40 49.419.040,40
2021NE000052

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de JUROS do contrato nº12214421035 - SUBCONTRATO C - BNDES.

29.916.650,16 29.916.650,16 29.916.650,16
2021NE000055

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de encargos do contrato do Governo do Estado do Maranhão com o BANK OF AMÉRICA.

2.200,00 2.200,00 2.200,00
2021NE000056

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do PRINCIPAL do contrato do Governo do Estado do Maranhão com o BANK OF AMÉRICA.

300.000.000,02 300.000.000,02 300.000.000,02
2021NE000057

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de encargos do contrato do Governo do Estado do Maranhão com o BANK OF AMÉRICA.

1.590,00 1.590,00 1.590,00
2021NE000058

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Jurídica, sobre a DÉCIMA TERCEIRA PARCELA DE JUROS do contrato junto ao Bank of América.

13.570.743,15 13.570.743,15 13.570.743,15
2021NE000059

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento do INSS cota empregador exercício 2021

RAP INSCRITO: 16.579.715,56

62.213.278,27 45.633.562,71 45.633.562,71
2021NE000078

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO RELATIVO A DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA - FEPA.

2.702.274,24 2.702.274,24 2.702.274,24
2021NE000079

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de juros do contrato nº 4458/OC - BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO II/MA.

471.304,74 471.304,74 471.304,74
2021NE000080

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de COMISSÃO DE CRÉDITO do contrato nº 4458/OC - BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO II/MA.

749.681,50 749.681,50 749.681,50
2021NE000082

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento de principal do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO I/MA.

4.694.648,07 4.694.648,07 4.694.648,07
2021NE000083

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento de JUROS do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO I/MA.

550.966,95 550.966,95 550.966,95
2021NE000084

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento de ENCARGOS do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO I/MA.

2.200,00 2.200,00 2.200,00
2021NE000142

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, do período de 15.11.2020 a 15.05.2021, do contrato do PRODIM-NEPE (4735-0 BR) com o BIRD. (mês de maio/2021 - OF 218/2021).

3.946.860,85 3.946.860,85 3.946.860,85
2021NE000143

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de JUROS, do período de 15.11.2020 a 15.05.2021, do contrato do PRODIM-NEPE (4735-0 BR) com o BIRD. (mês de maio/2021 - OF 218/2021).

14.684,57 14.684,57 14.684,57
2021NE000144

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de ENCARGOS, do período de 15.11.2020 a 15.05.2021, do contrato do PRODIM-NEPE (4735-0 BR) com o BIRD. (mês de maio/2021 - OF 218/2021).

1.100,00 1.100,00 1.100,00
2021NE000178

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento do principal do Contrato de Financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO.

4.088.212,01 4.088.212,01 4.088.212,01
2021NE000179

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento do JUROS do Contrato de Financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO.

922.531,67 922.531,67 922.531,67
2021NE000247

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento de aporte capital da MAPA. AGOSTO 2021

0,00 0,00 0,00
2021NE000262

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO RELATIVO A COMPENSAÇÃO PELA DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA - FEPA.

767.602,76 767.602,76 767.602,76
2021NE000267

Dt. Emissão:
Descrição: PARA REGULARIZAÇÃO DE MANDATO DE SEQUESTRO EXERCICIO 2021

7.458.508,36 7.458.508,36 7.458.508,36
2021NE000269

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DE MANDATO DE SEQUESTRO - TRT - EXERCICIO 2021

2.168.068,22 2.168.068,22 2.168.068,22
2021NE000284

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento de tarifa bancária ao Banco do Brasil referente ao quarto desembolso do Contrato nº 4458/OC-BR com o BID (PROFISCO II/MA).

550,00 550,00 550,00
2021NE000288

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento de aporte capital da MAPA. AGOSTO 2021

0,00 0,00 0,00
2021NE000301

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento FUNBEN cota empregador - mês de Janeiro/2021.

RAP INSCRITO: 68.626.532,65

68.626.532,65 68.626.532,65 0,00
2021NE000419

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento do principal do Contrato de Financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO. OF 586/2021 Dezembro/2021

4.773.431,97 4.773.431,97 4.773.431,97
2021NE000420

Dt. Emissão:
Descrição: Para pagamento do juros do Contrato de Financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO. OF 586/2021 Dezembro/2021

1.284.379,91 1.284.379,91 1.284.379,91
Totais: 2.026.936.083,05 1.997.356.367,49 1.887.101.032,22

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